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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 835.00 | 77 643.00 | 22 192.00 | 99 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 013.00 | 59 776.00 | 35 237.00 | 95 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 526.00 | 137 420.00 | 61 105.00 | 198 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BN En cours de production de biens | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 623.00 | 10 069.00 | 907 553.00 | 917 623.00 |
BZ Autres créances | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 431.00 | 10 069.00 | 1 244 361.00 | 1 254 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 957.00 | 147 490.00 | 1 305 467.00 | 1 452 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 631 265.00 | 544 546.00 | | 631 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 271.00 | 86 719.00 | | 76 271.00 |
DL TOTAL (I) | 715 786.00 | 639 515.00 | | 715 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495.00 | 18 260.00 | | 5 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | 2 751.00 | | 5 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 084.00 | 42 803.00 | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 509.00 | 251 200.00 | | 247 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 549.00 | 280 827.00 | | 259 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 305.00 | | |
EA Autres dettes | 55 535.00 | 55 655.00 | | 55 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 680.00 | 654 804.00 | | 589 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 467.00 | 1 294 320.00 | | 1 305 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 509.00 | 247 509.00 | | 247 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 549.00 | 259 549.00 | | 259 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 160.00 | 1 036 160.00 | | 1 036 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 836.00 | 1 036 160.00 | 3 677.00 | 1 039 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 596.00 | 573 596.00 | | 573 596.00 |