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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 634.00 | 97 987.00 | 78 647.00 | 176 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 930.00 | 92 288.00 | 35 641.00 | 127 930.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 436.00 | 190 276.00 | 117 159.00 | 307 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
BN En cours de production de biens | 155 252.00 | | 155 252.00 | 155 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 089.00 | 23 073.00 | 1 147 015.00 | 1 170 089.00 |
BZ Autres créances | 283 507.00 | | 283 507.00 | 283 507.00 |
CF Disponibilités | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 910.00 | 23 073.00 | 1 842 836.00 | 1 865 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 346.00 | 213 350.00 | 1 959 995.00 | 2 173 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 923 111.00 | 803 416.00 | | 923 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 401.00 | 119 695.00 | | 18 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 006.00 | 23 496.00 | | 21 006.00 |
DL TOTAL (I) | 970 769.00 | 954 857.00 | | 970 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 469.00 | 200 500.00 | | 161 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 5 503.00 | | 3 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 518.00 | 4 473.00 | | 17 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 365.00 | 332 507.00 | | 393 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 296.00 | 258 266.00 | | 369 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 453.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 41 457.00 | 29 086.00 | | 41 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 226.00 | 830 790.00 | | 989 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 996.00 | 1 785 647.00 | | 1 959 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 710.00 | | 16 726.00 | 290 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 391.00 | | 16 175.00 | 288 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 551.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 966.00 | 26 310.00 | | 163 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 966.00 | 26 310.00 | | 163 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 365.00 | 393 365.00 | | 393 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 296.00 | 369 296.00 | | 369 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 469.00 | 40 293.00 | 121 177.00 | 161 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 928.00 | 1 509 928.00 | | 1 509 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 798.00 | 1 509 928.00 | 2 870.00 | 1 512 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 708.00 | 850 531.00 | 121 177.00 | 971 708.00 |