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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AP Constructions | 3 553 600.00 | 1 376 137.00 | 2 177 464.00 | 3 553 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 388.00 | 516 754.00 | 1 381 634.00 | 1 898 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 639.00 | 664 697.00 | 854 942.00 | 1 519 639.00 |
AX Avances et acomptes | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 023 921.00 | 2 559 509.00 | 4 464 412.00 | 7 023 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 094.00 | | 642 094.00 | 642 094.00 |
BZ Autres créances | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CF Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 223.00 | | 801 223.00 | 801 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 144.00 | 2 559 509.00 | 5 265 635.00 | 7 825 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 144.00 | 346 266.00 | | 707 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 024.00 | 360 878.00 | | 397 024.00 |
DK Provisions réglementées | 315.00 | 961.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 483.00 | 1 253 106.00 | | 1 649 483.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 202.00 | 65 446.00 | | 86 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 202.00 | 104 445.00 | | 125 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 021.00 | 1 480 184.00 | | 2 208 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 589.00 | 1 192 961.00 | | 1 022 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 187.00 | 456 630.00 | | 260 187.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 950.00 | 3 129 774.00 | | 3 490 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 635.00 | 4 487 325.00 | | 5 265 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 131 900.00 | | 6 131 900.00 | 6 131 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 900.00 | | 6 131 900.00 | 6 131 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 647.00 | 17 647.00 | | 30 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 75.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 283.00 | 7 360.00 | | 28 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364.00 | 7 435.00 | | 28 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | 10 211.00 | | 2 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 637.00 | 20 862.00 | | 27 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 086.00 | 78 159.00 | | 97 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 110.00 | 6 346 908.00 | | 6 163 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 086.00 | 5 986 030.00 | | 5 766 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 024.00 | 360 878.00 | | 397 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 020.00 | 546 419.00 | | 488 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961.00 | | 647.00 | 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 445.00 | 20 757.00 | | 104 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 406.00 | 20 757.00 | 647.00 | 105 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 589.00 | 1 022 589.00 | | 1 022 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208 021.00 | 330 435.00 | 1 161 094.00 | 2 208 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 187.00 | 260 187.00 | | 260 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 934.00 | 790 934.00 | | 790 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 950.00 | 1 613 364.00 | 1 161 094.00 | 3 490 950.00 |