| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AP Constructions | 3 555 307.00 | 1 537 173.00 | 2 018 135.00 | 3 555 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 340.00 | 774 378.00 | 1 502 963.00 | 2 277 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 805.00 | 805 815.00 | 766 991.00 | 1 572 805.00 |
AX Avances et acomptes | 200 765.00 | | 200 765.00 | 200 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 608 140.00 | 3 119 287.00 | 4 488 853.00 | 7 608 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 869.00 | | 712 869.00 | 712 869.00 |
BZ Autres créances | 221 347.00 | | 221 347.00 | 221 347.00 |
CF Disponibilités | 151 830.00 | | 151 830.00 | 151 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 442.00 | | 1 136 442.00 | 1 136 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 582.00 | 3 119 287.00 | 5 625 296.00 | 8 744 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 168.00 | 707 144.00 | | 1 054 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 969.00 | 397 024.00 | | 310 969.00 |
DK Provisions réglementées | | 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 910 137.00 | 1 649 483.00 | | 1 910 137.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 39 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 150.00 | 86 202.00 | | 152 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 150.00 | 125 202.00 | | 181 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 875.00 | 2 208 021.00 | | 1 724 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 080.00 | 1 022 589.00 | | 1 439 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 054.00 | 260 187.00 | | 370 054.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 534 008.00 | 3 490 950.00 | | 3 534 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 296.00 | 5 265 635.00 | | 5 625 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FG Production vendue services | 6 193 851.00 | | 6 193 851.00 | 6 193 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 415.00 | | 6 194 415.00 | 6 194 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 491.00 | 30 000.00 | | 157 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315.00 | 647.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 806.00 | 30 647.00 | | 157 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 81.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 28 364.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 795.00 | 2 283.00 | | 157 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 880.00 | 27 637.00 | | 3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 543.00 | 97 086.00 | | 38 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 425.00 | 6 163 110.00 | | 6 448 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 456.00 | 5 766 086.00 | | 6 137 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 969.00 | 397 024.00 | | 310 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507 004.00 | 488 020.00 | | 507 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 509.00 | 559 778.00 | | 2 559 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 587.00 | 559 778.00 | | 2 557 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534 008.00 | 2 125 614.00 | 1 408 394.00 | 3 534 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 080.00 | 1 439 080.00 | | 1 439 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 054.00 | 370 054.00 | | 370 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 875.00 | 316 481.00 | 1 408 394.00 | 1 724 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 612.00 | 984 612.00 | | 984 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 612.00 | 984 612.00 | | 984 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 008.00 | 2 125 614.00 | 1 408 394.00 | 3 534 008.00 |