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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 083.00 | 839.00 | 3 922.00 |
AN Terrains | 38 431.00 | 2 168.00 | 36 263.00 | 38 431.00 |
AP Constructions | 4 301 368.00 | 1 907 043.00 | 2 394 325.00 | 4 301 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 320.00 | 1 298 363.00 | 1 262 957.00 | 2 561 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 957.00 | 1 065 761.00 | 633 196.00 | 1 698 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 691 748.00 | 4 276 418.00 | 4 415 330.00 | 8 691 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 780.00 | | 1 451 780.00 | 1 451 780.00 |
BZ Autres créances | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
CF Disponibilités | 636 099.00 | | 636 099.00 | 636 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 473.00 | | 2 163 473.00 | 2 163 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 221.00 | 4 276 418.00 | 6 578 803.00 | 10 855 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DG Autres réserves | 184 719.00 | | | 184 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 499.00 | 1 365 137.00 | | 1 196 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 006.00 | 16 081.00 | | 158 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 224.00 | 1 926 218.00 | | 2 084 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 191.00 | 2 307 442.00 | | 1 982 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 040.00 | 1 328 807.00 | | 2 006 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 348.00 | 248 023.00 | | 434 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 580.00 | 3 884 273.00 | | 4 494 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 803.00 | 5 832 154.00 | | 6 578 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FG Production vendue services | 6 259 013.00 | | 6 259 013.00 | 6 259 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 885.00 | | 6 259 885.00 | 6 259 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 65 006.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 33 494.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 016.00 | 6 590 311.00 | | 6 312 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 010.00 | 6 574 231.00 | | 6 154 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 006.00 | 16 081.00 | | 158 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 308.00 | 492 112.00 | | 453 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675 925.00 | 600 493.00 | | 3 675 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 667.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 509.00 | 599 826.00 | | 3 673 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 040.00 | 2 006 040.00 | | 2 006 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 361.00 | 431 361.00 | | 431 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982 191.00 | 286 217.00 | 1 695 974.00 | 1 982 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527 375.00 | 1 527 375.00 | | 1 527 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 375.00 | 1 527 375.00 | | 1 527 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 580.00 | 2 798 606.00 | 1 695 974.00 | 4 494 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |