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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 2 416.00 | 1 506.00 | 3 922.00 |
AP Constructions | 4 295 433.00 | 1 721 922.00 | 2 573 511.00 | 4 295 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 285.00 | 1 014 073.00 | 1 427 213.00 | 2 441 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 940.00 | 937 514.00 | 729 426.00 | 1 666 940.00 |
AX Avances et acomptes | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 830.00 | 3 675 925.00 | 4 758 905.00 | 8 434 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 548.00 | | 868 548.00 | 868 548.00 |
BZ Autres créances | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
CF Disponibilités | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 248.00 | | 1 073 248.00 | 1 073 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 078.00 | 3 675 925.00 | 5 832 154.00 | 9 508 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 137.00 | 1 054 168.00 | | 1 365 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 081.00 | 310 969.00 | | 16 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 218.00 | 1 910 137.00 | | 1 926 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 663.00 | 152 150.00 | | 21 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 663.00 | 181 150.00 | | 21 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 442.00 | 1 724 875.00 | | 2 307 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 807.00 | 1 439 080.00 | | 1 328 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 023.00 | 370 054.00 | | 248 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 273.00 | 3 534 008.00 | | 3 884 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 154.00 | 5 625 296.00 | | 5 832 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 6 275 656.00 | | 6 275 656.00 | 6 275 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 467.00 | | 6 276 467.00 | 6 276 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 346.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | 157 491.00 | | 98 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 500.00 | 157 806.00 | | 98 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 006.00 | 11.00 | | 65 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 494.00 | 157 795.00 | | 33 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -315.00 | 3 880.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 311.00 | 6 448 425.00 | | 6 590 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 231.00 | 6 137 456.00 | | 6 574 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 081.00 | 310 969.00 | | 16 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 112.00 | 507 004.00 | | 492 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 287.00 | 610 108.00 | 53 470.00 | 3 119 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 494.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 365.00 | 609 614.00 | 53 470.00 | 3 117 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 150.00 | 21 663.00 | 181 150.00 | 181 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 150.00 | 21 663.00 | 181 150.00 | 181 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 807.00 | 1 328 807.00 | | 1 328 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 023.00 | 248 023.00 | | 248 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 443.00 | 480 167.00 | 1 206 091.00 | 2 307 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 204.00 | 1 045 204.00 | | 1 045 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 204.00 | 1 045 204.00 | | 1 045 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 273.00 | 2 056 997.00 | 1 206 091.00 | 3 884 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |