| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 750.00 | 172.00 | 3 922.00 |
AN Terrains | 122 976.00 | 7 745.00 | 115 231.00 | 122 976.00 |
AP Constructions | 4 361 447.00 | 2 070 272.00 | 2 291 176.00 | 4 361 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 085.00 | 1 585 706.00 | 1 028 379.00 | 2 614 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 716.00 | 1 191 661.00 | 517 056.00 | 1 708 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 031 408.00 | 4 859 134.00 | 4 172 274.00 | 9 031 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 909.00 | | 487 909.00 | 487 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 264.00 | | 693 264.00 | 693 264.00 |
BZ Autres créances | 1 268 776.00 | | 1 268 776.00 | 1 268 776.00 |
CF Disponibilités | 720 237.00 | | 720 237.00 | 720 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 041.00 | | 3 181 041.00 | 3 181 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 212 449.00 | 4 859 134.00 | 7 353 315.00 | 12 212 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DG Autres réserves | 184 719.00 | 184 719.00 | | 184 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 505.00 | 1 196 499.00 | | 1 354 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 933.00 | 158 006.00 | | 625 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359 760.00 | | | 1 359 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 916.00 | 2 084 224.00 | | 4 069 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 975.00 | 1 982 191.00 | | 1 695 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 644.00 | 2 006 040.00 | | 969 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 217.00 | 431 360.00 | | 613 217.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 2 988.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 283 399.00 | 4 494 580.00 | | 3 283 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 315.00 | 6 578 803.00 | | 7 353 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FG Production vendue services | 7 115 156.00 | | 7 115 156.00 | 7 115 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 990.00 | | 7 115 990.00 | 7 115 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 737.00 | 3.00 | | 14 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 452.00 | -3.00 | | 18 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 001.00 | | | 166 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 650.00 | 6 312 016.00 | | 7 211 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 717.00 | 6 154 010.00 | | 6 585 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 933.00 | 158 006.00 | | 625 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 697.00 | 453 308.00 | | 441 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 418.00 | 583 380.00 | 663.00 | 4 276 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 667.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 335.00 | 582 713.00 | 663.00 | 4 273 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 644.00 | 969 644.00 | | 969 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 217.00 | 613 217.00 | | 613 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 975.00 | 290 115.00 | 1 232 629.00 | 1 695 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972 896.00 | 1 836 920.00 | 135 976.00 | 1 972 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 896.00 | 1 836 920.00 | 135 976.00 | 1 972 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 399.00 | 1 877 539.00 | 1 232 629.00 | 3 283 399.00 |