| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
AN Terrains | 106 240.00 | 93 241.00 | 12 999.00 | 106 240.00 |
AP Constructions | 1 134 546.00 | 704 969.00 | 429 576.00 | 1 134 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 524.00 | 1 192 604.00 | 128 919.00 | 1 321 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 617.00 | 725 548.00 | 61 068.00 | 786 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 578.00 | 2 756 723.00 | 1 048 855.00 | 3 805 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BT Marchandises | 1 490 571.00 | 4 064.00 | 1 486 506.00 | 1 490 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 513.00 | 14 026.00 | 242 486.00 | 256 513.00 |
BZ Autres créances | 388 004.00 | | 388 004.00 | 388 004.00 |
CF Disponibilités | 2 137 229.00 | | 2 137 229.00 | 2 137 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 251.00 | | 231 251.00 | 231 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 232.00 | 18 091.00 | 4 499 141.00 | 4 517 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 811.00 | 2 774 814.00 | 5 547 996.00 | 8 322 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 464.00 | 1 574 068.00 | | 838 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 513.00 | 464 395.00 | | 442 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 977.00 | 2 258 464.00 | | 1 500 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 931.00 | 1 281 704.00 | | 1 094 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 632.00 | 19 760.00 | | 259 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 131.00 | 1 953 859.00 | | 1 995 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 128.00 | 696 636.00 | | 694 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 375.00 | | |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 9 441.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 018.00 | 3 965 778.00 | | 4 047 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 996.00 | 6 224 242.00 | | 5 547 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 949 849.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 259 632.00 | | | 259 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 168 507.00 | | 31 168 507.00 | 31 168 507.00 |
FD Production vendue biens | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
FG Production vendue services | 261 464.00 | | 261 464.00 | 261 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 451 028.00 | | 31 451 028.00 | 31 451 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 557 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 814 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 856 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 962.00 | 17 128.00 | | 7 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | 92 568.00 | | 7 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 6 903.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 75 440.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | 155 967.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | -63 399.00 | | 4 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 453.00 | 74 730.00 | | 110 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 539.00 | 141 708.00 | | 134 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 573 641.00 | 30 490 035.00 | | 31 573 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 131 128.00 | 30 025 640.00 | | 31 131 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 513.00 | 464 395.00 | | 442 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 584.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 334.00 | | 108 729.00 | 3 968 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 306.00 | 32 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 484.00 | 3 805 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 979.00 | 40 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 199.00 | 3 435 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 386.00 | | 108 729.00 | 3 395 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 610.00 | | | 530 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 798.00 | 225 833.00 | 66 532.00 | 2 523 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 337.00 | | 1 979.00 | 42 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 461.00 | 225 833.00 | 64 553.00 | 2 481 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 480.00 | 21 460.00 | | 21 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 132.00 | 1 995 132.00 | | 1 995 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 081.00 | 383 081.00 | | 383 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 728.00 | 188 726.00 | | 188 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 215.00 | | 126 216.00 | 126 215.00 |
UX Autres créances clients | 240 723.00 | 240 723.00 | | 240 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 790.00 | 15 790.00 | | 16 790.00 |
VB T. V. A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VC Groupe et associés | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 932.00 | 297 724.00 | 577 153.00 | 1 094 932.00 |
VI Groupe et associés | 238 173.00 | 238 173.00 | | 238 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 847.00 | | | 290 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 284.00 | 191 284.00 | | 191 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 252.00 | 231 252.00 | | 231 252.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 15 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 018.00 | 3 249 812.00 | 577 153.00 | 4 047 018.00 |