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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 414.00 | 24 356.00 | 21 057.00 | 45 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 565.00 | 55 852.00 | 12 712.00 | 68 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 863.00 | 174 377.00 | 191 486.00 | 365 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 052.00 | 254 586.00 | 249 465.00 | 504 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BZ Autres créances | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CF Disponibilités | 215 926.00 | | 215 926.00 | 215 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 717.00 | | 307 717.00 | 307 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 769.00 | 254 586.00 | 557 183.00 | 811 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
DL TOTAL (I) | 158 485.00 | | | 158 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 697.00 | | | 398 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 183.00 | | | 557 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 478.00 | | | 265 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 456.00 | | 16 969.00 | 499 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 373.00 | 504 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 373.00 | 434 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 294.00 | | 16 508.00 | 430 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 747.00 | | 461.00 | 23 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 216.00 | 60 228.00 | 9 858.00 | 204 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 856.00 | 3 500.00 | | 20 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 360.00 | 56 728.00 | 9 858.00 | 183 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 762.00 | 62 544.00 | 133 218.00 | 195 762.00 |
VI Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 673.00 | 81 464.00 | 24 208.00 | 105 673.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 697.00 | 265 478.00 | 133 218.00 | 398 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
ST Autres comptes | 200 193.00 | | | 200 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
YT Sous‐traitance | 146 962.00 | | | 146 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 802.00 | | | 520 802.00 |