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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 414.00 | 20 856.00 | 24 557.00 | 45 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 565.00 | 43 459.00 | 25 105.00 | 68 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 729.00 | 139 900.00 | 221 829.00 | 361 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 456.00 | 204 216.00 | 295 239.00 | 499 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BT Marchandises | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 159 898.00 | | 159 898.00 | 159 898.00 |
CF Disponibilités | 351 195.00 | | 351 195.00 | 351 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 721.00 | | 543 721.00 | 543 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 177.00 | 204 216.00 | 838 960.00 | 1 043 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 999.00 | 28 273.00 | | 101 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 476.00 | 223 726.00 | | 111 476.00 |
DL TOTAL (I) | 214 575.00 | 253 099.00 | | 214 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 121.00 | 317 466.00 | | 257 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 107 855.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 074.00 | 123 063.00 | | 274 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 142.00 | 137 511.00 | | 93 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 385.00 | 685 896.00 | | 624 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 960.00 | 938 995.00 | | 838 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 807.00 | 429 010.00 | | 428 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
FD Production vendue biens | 1 483 303.00 | | 1 483 303.00 | 1 483 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 213.00 | | 1 522 213.00 | 1 522 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 919.00 | |
GE Autres charges | | | 92 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 689.00 | 99 130.00 | | 39 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 976.00 | 1 785 213.00 | | 1 607 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 500.00 | 1 561 487.00 | | 1 496 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 476.00 | 223 726.00 | | 111 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 563.00 | | 10 893.00 | 488 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 978.00 | | 4 769.00 | 18 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 357.00 | 3 500.00 | | 17 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 357.00 | 3 500.00 | | 17 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 075.00 | 274 075.00 | | 274 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
UX Autres créances clients | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VB T. V. A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 121.00 | 61 544.00 | 195 577.00 | 257 121.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VP Divers | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 492.00 | 186 745.00 | 23 747.00 | 210 492.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 385.00 | 428 808.00 | 195 578.00 | 624 385.00 |