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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 414.00 | 26 393.00 | 19 020.00 | 45 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 086.00 | 63 185.00 | 6 901.00 | 70 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 863.00 | 199 884.00 | 165 979.00 | 365 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 573.00 | 289 463.00 | 216 109.00 | 505 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BT Marchandises | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CF Disponibilités | 287 228.00 | | 287 228.00 | 287 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 996.00 | | 367 996.00 | 367 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 569.00 | 289 463.00 | 584 106.00 | 873 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DL TOTAL (I) | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 723.00 | | | 359 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 748.00 | | | 509 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 106.00 | | | 584 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 052.00 | | 1 521.00 | 504 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 429.00 | | 1 521.00 | 434 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 586.00 | 34 877.00 | | 254 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 356.00 | 2 036.00 | | 24 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 230.00 | 32 840.00 | | 230 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 723.00 | 62 802.00 | 296 921.00 | 359 723.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VP Divers | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 727.00 | 64 518.00 | 24 208.00 | 88 727.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 748.00 | 212 827.00 | 296 921.00 | 509 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
ST Autres comptes | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
YT Sous‐traitance | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 568.00 | | | 317 568.00 |