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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 414.00 | 31 360.00 | 14 053.00 | 45 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 477.00 | 65 745.00 | 5 732.00 | 71 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 400.00 | 247 593.00 | 129 806.00 | 377 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 501.00 | 344 699.00 | 173 801.00 | 518 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BT Marchandises | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 213 497.00 | | 213 497.00 | 213 497.00 |
CF Disponibilités | 452 821.00 | | 452 821.00 | 452 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 683.00 | | 721 683.00 | 721 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 184.00 | 344 699.00 | 895 484.00 | 1 240 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 876.00 | | | 288 876.00 |
DL TOTAL (I) | 313 234.00 | | | 313 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 567.00 | | | 296 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
EA Autres dettes | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 250.00 | | | 582 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 484.00 | | | 895 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 573.00 | | 17 024.00 | 505 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 518 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 448 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 950.00 | | 17 024.00 | 435 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 463.00 | 59 333.00 | 4 097.00 | 289 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 393.00 | 4 967.00 | | 26 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 070.00 | 54 366.00 | 4 097.00 | 263 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VC Groupe et associés | 190 935.00 | 190 935.00 | | 190 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 567.00 | 64 126.00 | 232 111.00 | 296 567.00 |
VI Groupe et associés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 527.00 | 283 527.00 | | 283 527.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 250.00 | 349 810.00 | 232 111.00 | 582 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
ST Autres comptes | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
YT Sous‐traitance | 291 975.00 | | | 291 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 832.00 | | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 471.00 | | | 182 471.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 106.00 | | | 699 106.00 |