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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 717.00 | 25 188.00 | 12 528.00 | 37 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 477.00 | 67 147.00 | 4 330.00 | 71 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 051.00 | 266 943.00 | 114 107.00 | 381 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 843.00 | 359 278.00 | 155 564.00 | 514 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BT Marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BZ Autres créances | 218 888.00 | | 218 888.00 | 218 888.00 |
CF Disponibilités | 340 977.00 | | 340 977.00 | 340 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 654.00 | | 620 654.00 | 620 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 498.00 | 359 278.00 | 776 219.00 | 1 135 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
DL TOTAL (I) | 242 240.00 | | | 242 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 172.00 | | | 212 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 746.00 | | | 185 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 979.00 | | | 533 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 219.00 | | | 776 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 019.00 | | | 408 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 501.00 | | 24 351.00 | 518 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 009.00 | 514 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 414.00 | 37 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 595.00 | 452 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 414.00 | | 2 717.00 | 45 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 878.00 | | 21 245.00 | 448 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | | 388.00 | 24 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 699.00 | 38 801.00 | 24 222.00 | 344 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 360.00 | 4 241.00 | 10 414.00 | 31 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 339.00 | 34 560.00 | 13 808.00 | 313 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
UX Autres créances clients | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VB T. V. A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VC Groupe et associés | 195 635.00 | 195 635.00 | | 195 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 172.00 | 86 213.00 | 125 959.00 | 212 172.00 |
VI Groupe et associés | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 823.00 | 265 225.00 | 24 597.00 | 289 823.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 979.00 | 408 019.00 | 125 959.00 | 533 979.00 |