| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 461.00 | 6 919.00 | 1 542.00 | 8 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 165.00 | 29 935.00 | 11 230.00 | 41 165.00 |
BF Prêts | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 999.00 | 36 938.00 | 74 061.00 | 110 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 226.00 | 85 192.00 | 221 034.00 | 306 226.00 |
BZ Autres créances | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 225.00 | | 216 225.00 | 216 225.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 236.00 | 85 192.00 | 477 044.00 | 562 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 235.00 | 122 130.00 | 551 105.00 | 673 235.00 |
CU Autres participations | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 102 596.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 016.00 | 98 016.00 | | 159 016.00 |
DL TOTAL (I) | 183 828.00 | 224 812.00 | | 183 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 579.00 | 83.00 | | 50 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 029.00 | 26 422.00 | | 149 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 207.00 | 132 152.00 | | 167 207.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 277.00 | 159 119.00 | | 367 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 105.00 | 383 932.00 | | 551 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 743.00 | | 28 739.00 | 83 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 101 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 110 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 199.00 | | 28 739.00 | 74 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065.00 | 938.00 | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 065.00 | 938.00 | | 6 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
6T Sur comptes clients | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 029.00 | 149 029.00 | | 149 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
UP Prêts | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 306 226.00 | 306 226.00 | | 306 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VI Groupe et associés | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 538.00 | 388 538.00 | | 388 538.00 |
VW T.V.A. | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 277.00 | 316 698.00 | 50 579.00 | 367 277.00 |