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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 668.00 | 332.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 275 000.00 | 33 777.00 | 241 223.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 024.00 | 14 274.00 | 52 750.00 | 67 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 055.00 | 48 802.00 | 363 252.00 | 412 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 467.00 | | 137 467.00 | 137 467.00 |
BZ Autres créances | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
CF Disponibilités | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 355.00 | | 587 355.00 | 587 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 409.00 | 48 802.00 | 950 607.00 | 999 409.00 |
CU Autres participations | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 290 485.00 | 225 485.00 | | 290 485.00 |
DH Report à nouveau | 2 203.00 | 1 073.00 | | 2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 66 134.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 325 621.00 | 316 893.00 | | 325 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 678.00 | 112 599.00 | | 91 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 710.00 | 102 756.00 | | 128 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 462.00 | 327 928.00 | | 305 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 973.00 | 104 580.00 | | 92 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 986.00 | 647 863.00 | | 624 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 607.00 | 964 756.00 | | 950 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 280.00 | | 592.00 | 419 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 871.00 | 68 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 412 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 342 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 461.00 | | 592.00 | 345 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 882.00 | 15 866.00 | 3 945.00 | 36 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 548.00 | 15 532.00 | 3 945.00 | 36 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 462.00 | 305 462.00 | | 305 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
VB T. V. A. | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
VI Groupe et associés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 079.00 | 204 079.00 | | 204 079.00 |
VW T.V.A. | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 823.00 | 618 823.00 | | 618 823.00 |