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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 275 000.00 | 156.00 | 274 844.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 461.00 | 7 733.00 | 728.00 | 8 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 398 920.00 | 9 908.00 | 389 011.00 | 398 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 890.00 | 85 192.00 | 19 698.00 | 104 890.00 |
BZ Autres créances | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
CF Disponibilités | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 001.00 | 85 192.00 | 258 809.00 | 344 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 921.00 | 95 100.00 | 647 820.00 | 742 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 92 708.00 | 1 936.00 | 90 773.00 | 92 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 102 485.00 | 612.00 | | 102 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 457.00 | 159 016.00 | | 105 457.00 |
DL TOTAL (I) | 232 142.00 | 183 828.00 | | 232 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 256.00 | 50 579.00 | | 84 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 936.00 | 149 029.00 | | 230 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 486.00 | 167 207.00 | | 100 486.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 678.00 | 367 277.00 | | 415 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 820.00 | 551 105.00 | | 647 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 279.00 | 316 698.00 | | 320 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 999.00 | | 332 215.00 | 110 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 294.00 | 101 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 294.00 | 398 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 13 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | | 275 000.00 | 8 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 455.00 | | 44 215.00 | 101 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003.00 | 970.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 970.00 | | 7 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
6T Sur comptes clients | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 127.00 | 1 936.00 | 29 935.00 | 115 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 127.00 | 1 936.00 | 29 935.00 | 115 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 936.00 | 29 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 936.00 | 230 936.00 | | 230 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VI Groupe et associés | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 998.00 | 177 998.00 | | 177 998.00 |
VW T.V.A. | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 678.00 | 320 279.00 | 95 399.00 | 415 678.00 |