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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 334.00 | 666.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 275 000.00 | 22 570.00 | 252 430.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 378.00 | 13 894.00 | 56 484.00 | 70 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 280.00 | 40 753.00 | 378 527.00 | 419 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 908.00 | | 139 908.00 | 139 908.00 |
BZ Autres créances | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 170.00 | | 232 170.00 | 232 170.00 |
CF Disponibilités | 156 140.00 | | 156 140.00 | 156 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 229.00 | | 586 229.00 | 586 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 509.00 | 40 753.00 | 964 756.00 | 1 005 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 64 772.00 | 3 871.00 | 60 901.00 | 64 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 225 485.00 | 207 485.00 | | 225 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | 457.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 134.00 | 18 616.00 | | 66 134.00 |
DL TOTAL (I) | 316 893.00 | 250 759.00 | | 316 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 599.00 | 242 624.00 | | 112 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 756.00 | 100 104.00 | | 102 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 928.00 | 239 230.00 | | 327 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 580.00 | 102 349.00 | | 104 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 863.00 | 684 306.00 | | 647 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 756.00 | 935 065.00 | | 964 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 036.00 | | 300.00 | 424 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 056.00 | 72 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056.00 | 419 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 461.00 | | | 345 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 574.00 | | 300.00 | 77 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 029.00 | 15 853.00 | | 21 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 029.00 | 15 519.00 | | 21 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 063.00 | | 85 192.00 | 89 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 063.00 | | 85 192.00 | 89 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 928.00 | 327 928.00 | | 327 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
VB T. V. A. | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |
VW T.V.A. | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 863.00 | 547 863.00 | 100 000.00 | 647 863.00 |