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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 275 000.00 | 11 363.00 | 263 637.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 378.00 | 9 582.00 | 60 796.00 | 70 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 036.00 | 24 900.00 | 399 136.00 | 424 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 810.00 | 85 192.00 | 18 618.00 | 103 810.00 |
BZ Autres créances | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 010.00 | | 256 010.00 | 256 010.00 |
CF Disponibilités | 193 295.00 | | 193 295.00 | 193 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 120.00 | 85 192.00 | 535 928.00 | 621 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 156.00 | 110 092.00 | 935 065.00 | 1 045 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 69 828.00 | 3 871.00 | 65 957.00 | 69 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 207 485.00 | 102 485.00 | | 207 485.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 105 457.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 250 759.00 | 232 142.00 | | 250 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 624.00 | | | 242 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 104.00 | 84 256.00 | | 100 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 230.00 | 230 936.00 | | 239 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 349.00 | 100 486.00 | | 102 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 306.00 | 415 678.00 | | 684 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 065.00 | 647 820.00 | | 935 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 603.00 | 320 279.00 | | 571 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 920.00 | | 79 371.00 | 398 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 255.00 | 77 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 41 255.00 | 424 036.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 1 000.00 | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 545.00 | | 61 917.00 | 283 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 375.00 | | 17 454.00 | 101 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973.00 | 13 056.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 13 056.00 | | 7 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 127.00 | 1 936.00 | | 87 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 127.00 | 1 936.00 | | 87 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 230.00 | 239 230.00 | | 239 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 624.00 | 230 025.00 | 12 599.00 | 242 624.00 |
VI Groupe et associés | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 124.00 | 172 124.00 | | 172 124.00 |
VW T.V.A. | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 306.00 | 571 603.00 | 112 703.00 | 684 306.00 |