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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 751.00 | 13 509.00 | 7 242.00 | 20 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 455.00 | 13 745.00 | 806 710.00 | 820 455.00 |
BT Marchandises | 75 475.00 | 2 753.00 | 72 723.00 | 75 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BZ Autres créances | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 897.00 | 2 753.00 | 241 144.00 | 243 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 352.00 | 16 498.00 | 1 047 854.00 | 1 064 352.00 |
CU Autres participations | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 3 945.00 | 96 269.00 | | 3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 676.00 | 107 676.00 | | 95 676.00 |
DL TOTAL (I) | 266 821.00 | 371 145.00 | | 266 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 014.00 | 605 953.00 | | 545 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 568.00 | 147 774.00 | | 155 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 153.00 | 63 009.00 | | 59 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | 40 983.00 | | 21 041.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 745.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 033.00 | 858 464.00 | | 781 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 854.00 | 1 229 609.00 | | 1 047 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167.00 | 2 753.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 2 753.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 2 753.00 | 167.00 | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 568.00 | | | 155 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 014.00 | 63 060.00 | 262 913.00 | 545 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 862.00 | 49 948.00 | 1 915.00 | 51 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 033.00 | 143 512.00 | 262 913.00 | 781 033.00 |