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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 248.00 | 605.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 751.00 | 15 250.00 | 5 501.00 | 20 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 964.00 | 15 498.00 | 809 465.00 | 824 964.00 |
BT Marchandises | 91 694.00 | 1 500.00 | 90 194.00 | 91 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 231 043.00 | | 231 043.00 | 231 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 217.00 | 1 500.00 | 352 717.00 | 354 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 181.00 | 16 998.00 | 1 162 183.00 | 1 179 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 99 621.00 | 3 945.00 | | 99 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 268.00 | 95 676.00 | | 93 268.00 |
DL TOTAL (I) | 360 089.00 | 266 821.00 | | 360 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 664.00 | 545 014.00 | | 528 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 413.00 | 155 568.00 | | 151 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 620.00 | 59 153.00 | | 75 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 205.00 | 21 040.00 | | 26 205.00 |
EA Autres dettes | 20 191.00 | 258.00 | | 20 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 094.00 | 781 033.00 | | 802 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 183.00 | 1 047 854.00 | | 1 162 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 455.00 | | 4 509.00 | 820 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | | 617.00 | 20 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 3 892.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745.00 | 1 753.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 1 753.00 | | 13 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 664.00 | 46 799.00 | 188 541.00 | 528 664.00 |
VI Groupe et associés | 145 353.00 | 145 353.00 | | 145 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 012.00 | | | 571 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 688.00 | | | 586 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 287.00 | 31 481.00 | 5 807.00 | 37 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 094.00 | 320 229.00 | 188 541.00 | 802 094.00 |