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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 569.00 | 1 462.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 17 068.00 | 5 526.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | 475.00 | 5 331.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 432.00 | 18 112.00 | 805 319.00 | 823 432.00 |
BT Marchandises | 86 492.00 | 4 766.00 | 81 726.00 | 86 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 228.00 | 4 766.00 | 362 462.00 | 367 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 660.00 | 22 878.00 | 1 167 782.00 | 1 190 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 137 889.00 | 99 621.00 | | 137 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 697.00 | 93 268.00 | | 107 697.00 |
DL TOTAL (I) | 412 786.00 | 360 089.00 | | 412 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 040.00 | 528 664.00 | | 482 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 823.00 | 151 413.00 | | 168 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 75 620.00 | | 82 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 334.00 | 26 205.00 | | 20 334.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 20 191.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 996.00 | 802 094.00 | | 754 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 782.00 | 1 162 183.00 | | 1 167 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 964.00 | | 3 078.00 | 824 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 610.00 | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 823 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 604.00 | | 3 021.00 | 21 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | 57.00 | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 2 139.00 | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 2 139.00 | | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 040.00 | 46 993.00 | 189 391.00 | 482 040.00 |
VI Groupe et associés | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 015.00 | 23 208.00 | 5 807.00 | 29 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 996.00 | 319 949.00 | 189 391.00 | 754 996.00 |