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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 417.00 | 2 897.00 | 3 519.00 | 6 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 20 919.00 | 1 674.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | 599.00 | 3 293.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 903.00 | 24 416.00 | 801 487.00 | 825 903.00 |
BT Marchandises | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 305 011.00 | | 305 011.00 | 305 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 397.00 | | 385 397.00 | 385 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 299.00 | 24 416.00 | 1 186 884.00 | 1 211 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 237 176.00 | 190 586.00 | | 237 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 383.00 | 101 590.00 | | 103 383.00 |
DL TOTAL (I) | 507 759.00 | 459 376.00 | | 507 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 159.00 | 435 205.00 | | 388 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 012.00 | 170 706.00 | | 163 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 978.00 | 90 194.00 | | 92 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 912.00 | 28 479.00 | | 34 912.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 125.00 | 724 648.00 | | 679 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 884.00 | 1 184 023.00 | | 1 186 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 903.00 | | | 825 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 462.00 | 3 355.00 | 23 817.00 | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 3 355.00 | 23 817.00 | 20 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 076.00 | 163 076.00 | | 163 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 159.00 | 47 382.00 | 191 103.00 | 388 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 170.00 | 14 278.00 | 3 892.00 | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 125.00 | 338 347.00 | 191 103.00 | 679 125.00 |