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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 417.00 | 1 468.00 | 4 949.00 | 6 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 18 994.00 | 3 600.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | 483.00 | 3 409.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 903.00 | 20 945.00 | 804 958.00 | 825 903.00 |
BT Marchandises | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 281 990.00 | | 281 990.00 | 281 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 065.00 | | 379 065.00 | 379 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 968.00 | 20 945.00 | 1 184 023.00 | 1 204 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 190 586.00 | 137 889.00 | | 190 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 590.00 | 107 697.00 | | 101 590.00 |
DL TOTAL (I) | 459 376.00 | 412 786.00 | | 459 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 205.00 | 482 040.00 | | 435 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 706.00 | 168 823.00 | | 170 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 194.00 | 82 995.00 | | 90 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 479.00 | 20 334.00 | | 28 479.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 804.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 648.00 | 754 996.00 | | 724 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 023.00 | 1 167 782.00 | | 1 184 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 432.00 | | 4 385.00 | 823 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 825 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 625.00 | | 4 385.00 | 24 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 637.00 | 2 825.00 | 20 462.00 | 17 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | 2 825.00 | 20 462.00 | 17 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 205.00 | 47 187.00 | 190 245.00 | 435 205.00 |
VI Groupe et associés | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 661.00 | 22 769.00 | 3 892.00 | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 648.00 | 336 629.00 | 190 245.00 | 724 648.00 |