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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
AN Terrains | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
AP Constructions | 29 242.00 | 4 874.00 | 24 368.00 | 29 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 634.00 | 421 281.00 | 101 354.00 | 522 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 871.00 | 496 971.00 | 68 900.00 | 565 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 997.00 | 937 618.00 | 318 379.00 | 1 255 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
BN En cours de production de biens | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 181.00 | 34 713.00 | 537 468.00 | 572 181.00 |
BZ Autres créances | 224 643.00 | | 224 643.00 | 224 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 491.00 | 34 713.00 | 1 025 778.00 | 1 060 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 488.00 | 972 332.00 | 1 344 156.00 | 2 316 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 314.00 | 291 532.00 | | 286 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 224.00 | 20 504.00 | | -181 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 992.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 090.00 | 534 028.00 | | 325 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 241.00 | 192 717.00 | | 211 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 16 050.00 | | 12 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 728.00 | 362 392.00 | | 415 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 18 996.00 | | 32 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 091.00 | 293 566.00 | | 292 091.00 |
EA Autres dettes | 17 288.00 | 40 674.00 | | 17 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 492.00 | 95 526.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 178.00 | 1 019 921.00 | | 984 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 156.00 | 1 588 837.00 | | 1 344 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 655.00 | | | 910 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 881 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 881 479.00 | |
FM Production stockée | | | 43 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 499.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | -35.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242.00 | 3 495.00 | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | 3 530.00 | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412.00 | 1 022.00 | | 9 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 412.00 | 1 022.00 | | 9 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 171.00 | 2 508.00 | | -7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 719.00 | -533.00 | | 33 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 599.00 | 3 056 752.00 | | 3 138 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 824.00 | 3 036 247.00 | | 3 319 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 224.00 | 20 504.00 | | -181 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 585.00 | | 64 212.00 | 1 192 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 255 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 673.00 | | 61 910.00 | 1 081 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 110.00 | | 2 303.00 | 20 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 807.00 | 74 811.00 | | 862 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 314.00 | 74 811.00 | | 848 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 730.00 | 413 730.00 | | 413 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
UX Autres créances clients | 516 547.00 | 516 547.00 | | 516 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 241.00 | 60 400.00 | 100 841.00 | 161 241.00 |
VI Groupe et associés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 857.00 | 845 244.00 | 21 613.00 | 866 857.00 |
VW T.V.A. | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 178.00 | 875 337.00 | 108 841.00 | 984 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |