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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AN Terrains | | | 25 836.00 | |
AP Constructions | | | 15 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 993.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 130 172.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 444 296.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 809 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 956 855.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 30 218.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 578.00 | 197 698.00 | | 207 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 883.00 | 54 880.00 | | 44 883.00 |
DL TOTAL (I) | 472 460.00 | 472 578.00 | | 472 460.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 179.00 | 54 966.00 | | 56 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 4 000.00 | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 869.00 | 10 491.00 | | 36 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 472.00 | 122 513.00 | | 153 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 799.00 | 299 569.00 | | 236 799.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 296.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 395.00 | 491 835.00 | | 484 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 855.00 | 1 024 988.00 | | 956 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 472.00 | 481 344.00 | | 411 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 885.00 | 31 645.00 | | 1 202 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 1 222 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 1 120 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 649.00 | 31 645.00 | | 1 101 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 266.00 | 44 009.00 | 5 157.00 | 1 036 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 218.00 | 15 109.00 | | 30 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 555.00 | 28 900.00 | 5 157.00 | 991 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 438 454.00 | 438 454.00 | | 438 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 179.00 | 20 125.00 | 36 054.00 | 56 179.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 729.00 | 513 293.00 | 10 435.00 | 523 729.00 |
VW T.V.A. | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 526.00 | 411 472.00 | 36 054.00 | 447 526.00 |