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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
AN Terrains | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
AP Constructions | 29 242.00 | 10 722.00 | 18 520.00 | 29 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 700.00 | 468 616.00 | 47 084.00 | 515 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 870.00 | 512 216.00 | 18 654.00 | 530 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 885.00 | 1 036 266.00 | 166 619.00 | 1 202 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 766.00 | 41 361.00 | 444 405.00 | 485 766.00 |
BZ Autres créances | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
CF Disponibilités | 303 845.00 | | 303 845.00 | 303 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 730.00 | 41 361.00 | 858 369.00 | 899 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 616.00 | 1 077 627.00 | 1 024 988.00 | 2 102 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 546.00 | 30 218.00 | 45 328.00 | 75 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 698.00 | 105 090.00 | | 197 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 880.00 | 172 608.00 | | 54 880.00 |
DL TOTAL (I) | 472 578.00 | 497 698.00 | | 472 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 966.00 | 158 145.00 | | 54 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 37 800.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 491.00 | 17 623.00 | | 10 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 215 539.00 | | 122 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 569.00 | 210 921.00 | | 299 569.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 4 141.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 835.00 | 644 169.00 | | 491 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 988.00 | 1 202 442.00 | | 1 024 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 344.00 | 583 441.00 | | 481 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 791.00 | | 14 056.00 | 1 240 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 453.00 | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 962.00 | 1 202 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 509.00 | 1 101 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 377.00 | | 3 781.00 | 1 128 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613.00 | | 10 275.00 | 21 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 951.00 | 57 824.00 | 30 509.00 | 1 008 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 349.00 | 42 715.00 | 30 509.00 | 979 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 436 920.00 | 436 920.00 | | 436 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 041.00 | 526 606.00 | 10 435.00 | 537 041.00 |
VW T.V.A. | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 344.00 | 481 344.00 | | 481 344.00 |