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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
AN Terrains | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
AP Constructions | 29 242.00 | 16 570.00 | 12 671.00 | 29 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 678.00 | 389 013.00 | 38 666.00 | 427 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 876.00 | 533 647.00 | 34 228.00 | 567 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 869.00 | 1 014 160.00 | 137 708.00 | 1 151 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 763.00 | | 130 763.00 | 130 763.00 |
BN En cours de production de biens | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 735.00 | 31 081.00 | 350 654.00 | 381 735.00 |
BZ Autres créances | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CF Disponibilités | 175 680.00 | | 175 680.00 | 175 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 592.00 | 31 081.00 | 911 511.00 | 942 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 461.00 | 1 045 241.00 | 1 049 219.00 | 2 094 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 546.00 | 60 437.00 | 15 109.00 | 75 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 460.00 | | | 217 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
DL TOTAL (I) | 526 325.00 | | | 526 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 060.00 | | | 202 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 409.00 | | | 234 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 894.00 | | | 522 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 219.00 | | | 1 049 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 358.00 | | | 477 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 111.00 | | 27 811.00 | 1 222 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 053.00 | 1 151 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 053.00 | 1 050 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 874.00 | | 27 811.00 | 1 120 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 118.00 | 37 095.00 | 98 053.00 | 1 075 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 328.00 | 15 109.00 | | 45 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 297.00 | 21 986.00 | 98 053.00 | 1 015 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 060.00 | 202 060.00 | | 202 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 344 963.00 | 344 963.00 | | 344 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 803.00 | 23 526.00 | 36 277.00 | 59 803.00 |
VI Groupe et associés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 085.00 | 449 650.00 | 10 435.00 | 460 085.00 |
VW T.V.A. | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 635.00 | 477 358.00 | 36 277.00 | 513 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |