| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
AN Terrains | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
AP Constructions | 29 242.00 | 7 798.00 | 21 444.00 | 29 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 452.00 | 457 845.00 | 66 607.00 | 524 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 847.00 | 513 705.00 | 35 142.00 | 548 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 791.00 | 1 008 951.00 | 231 840.00 | 1 240 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 889.00 | 41 361.00 | 489 527.00 | 530 889.00 |
BZ Autres créances | 244 423.00 | | 244 423.00 | 244 423.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 964.00 | 41 361.00 | 970 602.00 | 1 011 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 755.00 | 1 050 312.00 | 1 202 442.00 | 2 252 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 546.00 | 15 109.00 | 60 437.00 | 75 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 090.00 | 286 314.00 | | 105 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 608.00 | -181 224.00 | | 172 608.00 |
DL TOTAL (I) | 497 698.00 | 325 090.00 | | 497 698.00 |
DP Provisions pour risques | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 576.00 | 34 888.00 | | 60 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 145.00 | 211 241.00 | | 158 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 12 908.00 | | 37 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 623.00 | 34 428.00 | | 17 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 539.00 | 413 730.00 | | 215 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 921.00 | 292 091.00 | | 210 921.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 17 288.00 | | 4 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 169.00 | 984 178.00 | | 644 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 442.00 | 1 344 156.00 | | 1 202 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 182 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 639.00 | |
FM Production stockée | | | 35 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 167.00 | 2 242.00 | | 43 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 068.00 | 2 242.00 | | 123 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 9 412.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 866.00 | 9 412.00 | | 41 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 202.00 | -7 171.00 | | 81 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 33 719.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 372.00 | 3 138 599.00 | | 2 486 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 764.00 | 3 319 824.00 | | 2 313 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 608.00 | -181 224.00 | | 172 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 997.00 | | 109 294.00 | 1 255 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 546.00 | 48 954.00 | 1 240 791.00 | 75 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 546.00 | 48 954.00 | 1 128 377.00 | 75 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 129.00 | | 33 748.00 | 1 219 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 618.00 | 78 874.00 | 7 541.00 | 937 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 125.00 | 63 764.00 | 7 541.00 | 923 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 713.00 | 9 230.00 | 2 582.00 | 34 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 713.00 | 9 230.00 | 2 582.00 | 34 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 34 800.00 | 3 000.00 | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 539.00 | 215 539.00 | | 215 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
UX Autres créances clients | 482 042.00 | 482 042.00 | | 482 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VB T. V. A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 145.00 | 118 040.00 | 40 105.00 | 158 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 329.00 | 188 329.00 | | 188 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 593.00 | 782 981.00 | 21 613.00 | 804 593.00 |
VW T.V.A. | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 546.00 | 583 441.00 | 43 105.00 | 626 546.00 |