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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 778.00 | 54 537.00 | 57 241.00 | 111 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 083.00 | 54 817.00 | 65 266.00 | 120 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 728.00 | 924.00 | 821 803.00 | 822 728.00 |
BZ Autres créances | 302 207.00 | | 302 207.00 | 302 207.00 |
CF Disponibilités | 644 233.00 | | 644 233.00 | 644 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 404.00 | 924.00 | 1 777 479.00 | 1 778 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 488.00 | 55 741.00 | 1 842 746.00 | 1 898 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 33 633.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 11 468.00 | 2 658.00 | | 11 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 248.00 | 223 177.00 | | 244 248.00 |
DL TOTAL (I) | 783 717.00 | 739 468.00 | | 783 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 948.00 | 8 026.00 | | 4 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 891.00 | 24 706.00 | | 36 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 115.00 | 30 069.00 | | 54 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 942.00 | 803 105.00 | | 961 942.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 9 521.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 028.00 | 875 428.00 | | 1 059 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 746.00 | 1 614 896.00 | | 1 842 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 168.00 | 870 479.00 | | 1 056 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 277 814.00 | | 5 277 814.00 | 5 277 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 814.00 | | 5 277 814.00 | 5 277 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 547.00 | 535.00 | | 7 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 547.00 | 29 035.00 | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 778.00 | 3 644.00 | | 5 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 8 062.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 20 972.00 | | 1 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 021.00 | 20 436.00 | | 21 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 165.00 | 45 691.00 | | 41 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 093.00 | 4 222 201.00 | | 5 306 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 845.00 | 3 999 024.00 | | 5 061 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 248.00 | 223 177.00 | | 244 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 267.00 | | 12 816.00 | 107 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | 7 965.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 927.00 | | 4 851.00 | 106 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 973.00 | 22 843.00 | | 31 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 693.00 | 22 843.00 | | 31 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 358.00 | 386 358.00 | | 386 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 150.00 | 347 150.00 | | 347 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 821 618.00 | 821 618.00 | | 821 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948.00 | 2 088.00 | 2 859.00 | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VP Divers | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 230.00 | 1 134 170.00 | 60.00 | 1 134 230.00 |
VW T.V.A. | 213 349.00 | 213 349.00 | | 213 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 028.00 | 1 056 168.00 | 2 859.00 | 1 059 028.00 |