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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 927.00 | 31 693.00 | 75 234.00 | 106 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 267.00 | 31 973.00 | 75 294.00 | 107 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 591.00 | | 641 591.00 | 641 591.00 |
BZ Autres créances | 236 960.00 | | 236 960.00 | 236 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 633 300.00 | | 633 300.00 | 633 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 602.00 | | 1 539 602.00 | 1 539 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 870.00 | 31 973.00 | 1 614 896.00 | 1 646 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 633.00 | 25 000.00 | | 33 633.00 |
DG Autres réserves | 2 658.00 | 8 693.00 | | 2 658.00 |
DH Report à nouveau | | -53.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 177.00 | 172 650.00 | | 223 177.00 |
DL TOTAL (I) | 739 468.00 | 686 291.00 | | 739 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 026.00 | 3 715.00 | | 8 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 706.00 | 27 058.00 | | 24 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 069.00 | 27 753.00 | | 30 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 105.00 | 629 076.00 | | 803 105.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 3 299.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 428.00 | 690 903.00 | | 875 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 896.00 | 1 377 194.00 | | 1 614 896.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 948.00 | 2 177.00 | | 4 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 479.00 | 688 726.00 | | 870 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 769.00 | | 4 171 769.00 | 4 171 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 769.00 | | 4 171 769.00 | 4 171 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 062.00 | 3 644.00 | | 8 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 972.00 | -3 644.00 | | 20 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 436.00 | 10 457.00 | | 20 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 691.00 | 29 716.00 | | 45 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206.00 | | 78 909.00 | 8 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 707.00 | 10 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172.00 | | 78 909.00 | 8 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 694.00 | 20 923.00 | 45 644.00 | 56 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 414.00 | 20 923.00 | 45 644.00 | 56 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 302.00 | 307 302.00 | | 307 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 195.00 | 310 195.00 | | 310 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 641 591.00 | 641 591.00 | | 641 591.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 026.00 | 3 077.00 | 4 948.00 | 8 026.00 |
VI Groupe et associés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VP Divers | 169 072.00 | 169 072.00 | | 169 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 362.00 | 906 302.00 | 60.00 | 906 362.00 |
VW T.V.A. | 176 377.00 | 176 377.00 | | 176 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 428.00 | 870 479.00 | 4 948.00 | 875 428.00 |