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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 110.00 | 10 717.00 | 16 392.00 | 27 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 276.00 | 31 793.00 | 141 483.00 | 173 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 446.00 | 42 511.00 | 157 935.00 | 200 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 219.00 | 2 851.00 | 674 368.00 | 677 219.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 1 198 884.00 | | 1 198 884.00 | 1 198 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 736.00 | 2 851.00 | 1 897 884.00 | 1 900 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 182.00 | 45 363.00 | 2 055 819.00 | 2 101 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 109 238.00 | 35 717.00 | | 109 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 978.00 | 73 521.00 | | 89 978.00 |
DL TOTAL (I) | 727 217.00 | 637 238.00 | | 727 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 671.00 | 2 859.00 | | 6 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 381.00 | 66 682.00 | | 40 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 956.00 | 53 827.00 | | 56 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 843.00 | 1 194 700.00 | | 1 210 843.00 |
EA Autres dettes | 13 749.00 | 7 926.00 | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 602.00 | 1 325 997.00 | | 1 328 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 819.00 | 1 963 236.00 | | 2 055 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 646.00 | 1 325 997.00 | | 1 324 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 533 196.00 | | 5 533 196.00 | 5 533 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 196.00 | | 5 533 196.00 | 5 533 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | 13 341.00 | | 5 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 131.00 | 13 341.00 | | 46 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617.00 | 1 936.00 | | 12 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 513.00 | 11 404.00 | | 33 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 197.00 | 27 584.00 | | 21 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 252.00 | 36 523.00 | | 39 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 864.00 | 5 698 258.00 | | 5 615 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 885.00 | 5 624 736.00 | | 5 525 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 978.00 | 73 521.00 | | 89 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 826.00 | 661 826.00 | | 661 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 223.00 | 333 223.00 | | 333 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 673 798.00 | 67 798.00 | | 673 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 672.00 | 2 716.00 | 3 956.00 | 6 672.00 |
VI Groupe et associés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 912.00 | 701 852.00 | 60.00 | 701 912.00 |
VW T.V.A. | 195 851.00 | 195 851.00 | | 195 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 602.00 | 1 324 646.00 | 3 956.00 | 1 328 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |