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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 110.00 | 19 661.00 | 7 448.00 | 27 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 224.00 | 67 576.00 | 106 648.00 | 174 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 394.00 | 87 237.00 | 114 157.00 | 201 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 757.00 | 2 851.00 | 671 906.00 | 674 757.00 |
BZ Autres créances | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CF Disponibilités | 1 192 450.00 | | 1 192 450.00 | 1 192 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 285.00 | 2 851.00 | 1 897 434.00 | 1 900 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 680.00 | 90 088.00 | 2 011 591.00 | 2 101 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 9 217.00 | 109 238.00 | | 9 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 769.00 | 89 978.00 | | 79 769.00 |
DL TOTAL (I) | 616 986.00 | 727 217.00 | | 616 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | 6 671.00 | | 3 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658.00 | 40 381.00 | | 20 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 831.00 | 56 956.00 | | 60 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 159.00 | 1 210 843.00 | | 1 309 159.00 |
EA Autres dettes | | 13 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 394 604.00 | 1 328 602.00 | | 1 394 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 591.00 | 2 055 819.00 | | 2 011 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 542 786.00 | | 5 542 786.00 | 5 542 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 786.00 | | 5 542 786.00 | 5 542 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 617 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 248.00 | 5 781.00 | | 20 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 248.00 | 46 131.00 | | 20 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 12 617.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 394.00 | 33 513.00 | | 19 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 270.00 | 21 197.00 | | 23 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 782.00 | 39 252.00 | | 39 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 059.00 | 5 615 864.00 | | 5 705 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 290.00 | 5 525 885.00 | | 5 625 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 769.00 | 89 978.00 | | 79 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 994.00 | 679 994.00 | | 679 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 673.00 | 399 673.00 | | 399 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 671 336.00 | 671 336.00 | | 671 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 956.00 | 1 529.00 | 2 427.00 | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 896.00 | 707 836.00 | 60.00 | 707 896.00 |
VW T.V.A. | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 605.00 | 1 392 178.00 | 2 427.00 | 1 394 605.00 |