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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 110.00 | 1 774.00 | 25 335.00 | 27 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 551.00 | 73 625.00 | 37 926.00 | 111 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 721.00 | 75 400.00 | 63 321.00 | 138 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 629.00 | 924.00 | 875 704.00 | 876 629.00 |
BZ Autres créances | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
CF Disponibilités | 877 116.00 | | 877 116.00 | 877 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 839.00 | 924.00 | 1 899 914.00 | 1 900 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 561.00 | 76 325.00 | 1 963 236.00 | 2 039 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 35 717.00 | 11 468.00 | | 35 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 521.00 | 244 248.00 | | 73 521.00 |
DL TOTAL (I) | 637 238.00 | 783 717.00 | | 637 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | 4 948.00 | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 682.00 | 36 891.00 | | 66 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 827.00 | 54 115.00 | | 53 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 700.00 | 961 942.00 | | 1 194 700.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | 1 129.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 997.00 | 1 059 028.00 | | 1 325 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 236.00 | 1 842 746.00 | | 1 963 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 997.00 | 1 056 168.00 | | 1 325 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 639 791.00 | | 5 639 791.00 | 5 639 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 791.00 | | 5 639 791.00 | 5 639 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 341.00 | 7 547.00 | | 13 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 341.00 | 7 547.00 | | 13 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 5 778.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 5 778.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 404.00 | 1 768.00 | | 11 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 584.00 | 21 021.00 | | 27 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 523.00 | 41 165.00 | | 36 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 258.00 | 5 306 093.00 | | 5 698 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 737.00 | 5 061 845.00 | | 5 624 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 521.00 | 244 248.00 | | 73 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 327.00 | 571 327.00 | | 571 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 956.00 | 386 956.00 | | 386 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 875 519.00 | 875 519.00 | | 875 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 783.00 | 1 023 723.00 | 60.00 | 1 023 783.00 |
VW T.V.A. | 224 530.00 | 224 530.00 | | 224 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 997.00 | 1 325 997.00 | | 1 325 997.00 |