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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 420.00 | 20 785.00 | 4 635.00 | 25 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 520.00 | 20 785.00 | 6 735.00 | 27 520.00 |
BT Marchandises | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 962.00 | 7 975.00 | 567 987.00 | 575 962.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 585 763.00 | | 585 763.00 | 585 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 149.00 | 7 975.00 | 1 300 174.00 | 1 308 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 669.00 | 28 760.00 | 1 306 908.00 | 1 335 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 465.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 830.00 | 202 955.00 | | 327 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 789.00 | 232 410.00 | | 283 789.00 |
DL TOTAL (I) | 831 618.00 | 647 830.00 | | 831 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 19 998.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 7 250.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 356.00 | 334 542.00 | | 380 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | 70 317.00 | | 87 841.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 290.00 | 432 107.00 | | 475 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 908.00 | 1 079 937.00 | | 1 306 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 429 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 510.00 | | 3 010.00 | 24 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | | 3 010.00 | 22 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 544.00 | 5 242.00 | 20 785.00 | 15 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 5 242.00 | 20 785.00 | 15 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 778.00 | 6 782.00 | 4 585.00 | 5 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 778.00 | 6 782.00 | 4 585.00 | 5 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 778.00 | 6 782.00 | 4 585.00 | 5 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 355.00 | 380 355.00 | | 380 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 547 491.00 | 547 491.00 | | 547 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 586.00 | 591 486.00 | 2 100.00 | 593 586.00 |
VW T.V.A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 290.00 | 475 290.00 | | 475 290.00 |