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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 12.00 | 121.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 738.00 | 21 963.00 | 3 775.00 | 25 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 971.00 | 21 975.00 | 5 996.00 | 27 971.00 |
BT Marchandises | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 352.00 | 193.00 | 578 159.00 | 578 352.00 |
BZ Autres créances | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 638 907.00 | | 638 907.00 | 638 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 966.00 | 193.00 | 1 389 773.00 | 1 389 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 937.00 | 22 168.00 | 1 395 769.00 | 1 417 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 156.00 | 20 000.00 | | 27 156.00 |
DG Autres réserves | 167 589.00 | 131 618.00 | | 167 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 576.00 | 143 127.00 | | 127 576.00 |
DL TOTAL (I) | 822 321.00 | 794 745.00 | | 822 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 96.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 903.00 | 238 637.00 | | 393 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 930.00 | 114 227.00 | | 176 930.00 |
EA Autres dettes | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 448.00 | 354 197.00 | | 573 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 769.00 | 1 148 943.00 | | 1 395 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 493.00 | | 3 226.00 | 27 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 27 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 25 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 393.00 | | 3 094.00 | 25 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 081.00 | 1 642.00 | 2 749.00 | 23 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | 1 631.00 | 2 749.00 | 23 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 664.00 | 85.00 | 29 555.00 | 29 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 664.00 | 85.00 | 29 555.00 | 29 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 904.00 | 393 904.00 | | 393 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 578 120.00 | 578 120.00 | | 578 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 885.00 | 626 785.00 | 2 100.00 | 628 885.00 |
VW T.V.A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 448.00 | 573 448.00 | | 573 448.00 |