| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 393.00 | 23 081.00 | 2 312.00 | 25 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 493.00 | 23 081.00 | 4 412.00 | 27 493.00 |
BT Marchandises | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 994.00 | 29 664.00 | 420 331.00 | 449 994.00 |
BZ Autres créances | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 525 138.00 | | 525 138.00 | 525 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 194.00 | 29 664.00 | 1 144 531.00 | 1 174 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 688.00 | 52 745.00 | 1 148 943.00 | 1 201 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 618.00 | 327 830.00 | | 131 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 127.00 | 283 789.00 | | 143 127.00 |
DL TOTAL (I) | 794 745.00 | 831 618.00 | | 794 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 1 362.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 637.00 | 380 356.00 | | 238 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 227.00 | 87 841.00 | | 114 227.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 3 231.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 197.00 | 475 290.00 | | 354 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 943.00 | 1 306 908.00 | | 1 148 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 520.00 | | 583.00 | 27 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 27 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 25 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | | 583.00 | 25 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785.00 | 2 906.00 | 610.00 | 20 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | 2 906.00 | 610.00 | 20 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 637.00 | 238 637.00 | | 238 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 414 398.00 | 414 398.00 | | 414 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 704.00 | 515 604.00 | 2 100.00 | 517 704.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 197.00 | 354 197.00 | | 354 197.00 |