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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 56.00 | 77.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 424.00 | 4 909.00 | 4 515.00 | 9 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657.00 | 4 965.00 | 6 691.00 | 11 657.00 |
BT Marchandises | 133 014.00 | | 133 014.00 | 133 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 952.00 | 279.00 | 624 673.00 | 624 952.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 583 613.00 | | 583 613.00 | 583 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 797.00 | 279.00 | 1 451 518.00 | 1 451 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 453.00 | 5 244.00 | 1 458 209.00 | 1 463 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 535.00 | 27 156.00 | | 33 535.00 |
DG Autres réserves | 188 786.00 | 167 589.00 | | 188 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 368.00 | 127 576.00 | | 206 368.00 |
DL TOTAL (I) | 928 689.00 | 822 321.00 | | 928 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 114.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 762.00 | 393 903.00 | | 374 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 949.00 | 176 930.00 | | 147 949.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 520.00 | 573 448.00 | | 529 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 209.00 | 1 395 769.00 | | 1 458 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971.00 | 4 165.00 | | 27 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 479.00 | 11 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 479.00 | 9 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | 4 165.00 | | 25 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 3 469.00 | 20 479.00 | 21 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 44.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | 3 425.00 | 20 479.00 | 21 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 763.00 | 374 763.00 | | 374 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 624 618.00 | 624 618.00 | | 624 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 270.00 | 675 170.00 | 2 100.00 | 677 270.00 |
VW T.V.A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 520.00 | 529 520.00 | | 529 520.00 |