| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 404.00 | 46 440.00 | 12 964.00 | 59 404.00 |
AN Terrains | 58 850.00 | 13 647.00 | 45 203.00 | 58 850.00 |
AP Constructions | 180 715.00 | 158 315.00 | 22 400.00 | 180 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 825.00 | 80 451.00 | 194 374.00 | 274 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 562.00 | 179 705.00 | 219 856.00 | 399 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 276.00 | | 694 276.00 | 694 276.00 |
AX Avances et acomptes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 738.00 | 478 559.00 | 1 286 179.00 | 1 764 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 690.00 | | 777 690.00 | 777 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 629.00 | | 536 629.00 | 536 629.00 |
BZ Autres créances | 237 468.00 | | 237 468.00 | 237 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 210 160.00 | | 210 160.00 | 210 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 498.00 | | 2 001 498.00 | 2 001 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 236.00 | 478 559.00 | 3 287 677.00 | 3 766 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 828.00 | 1 413 802.00 | | 1 981 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 400.00 | 598 027.00 | | 511 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 228.00 | 2 121 828.00 | | 2 603 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 167.00 | 17.00 | | 468 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 246.00 | 201 876.00 | | 142 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 389.00 | 115 014.00 | | 73 389.00 |
EA Autres dettes | | 17 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 449.00 | 334 324.00 | | 684 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 677.00 | 2 456 152.00 | | 3 287 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 744.00 | 334 324.00 | | 309 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 740.00 | 1 523 012.00 | 3 134 753.00 | 1 611 740.00 |
FG Production vendue services | 15 530.00 | 8 739.00 | 24 269.00 | 15 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 270.00 | 1 531 751.00 | 3 159 021.00 | 1 627 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | 9 258.00 | | 12 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | 26 333.00 | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | 26 333.00 | | 30 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 255.00 | 20 875.00 | | 29 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 255.00 | 20 875.00 | | 29 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | 5 459.00 | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 358.00 | 166 884.00 | | 113 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 640.00 | 2 821 487.00 | | 3 222 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 240.00 | 2 223 460.00 | | 2 711 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 400.00 | 598 027.00 | | 511 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 671.00 | | 806 487.00 | 1 158 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 000.00 | 171 420.00 | 1 764 738.00 | 29 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 171 420.00 | 1 620 769.00 | 29 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 862.00 | | 13 107.00 | 130 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 809.00 | | 793 380.00 | 1 027 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 530.00 | 120 554.00 | 55 525.00 | 413 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 977.00 | 5 463.00 | | 40 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 552.00 | 115 092.00 | 55 525.00 | 372 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 246.00 | 142 246.00 | | 142 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
UX Autres créances clients | 536 629.00 | 536 629.00 | | 536 629.00 |
VB T. V. A. | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 975.00 | 93 270.00 | 374 705.00 | 467 975.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 467.00 | | | 506 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
VP Divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 648.00 | 788 648.00 | | 788 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 449.00 | 309 744.00 | 374 705.00 | 684 449.00 |