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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 1 584.00 | 447.00 | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 865.00 | 89 541.00 | 26 323.00 | 115 865.00 |
AN Terrains | 120 679.00 | 10 196.00 | 110 483.00 | 120 679.00 |
AP Constructions | 1 335 085.00 | 106 634.00 | 1 228 450.00 | 1 335 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 206.00 | 187 556.00 | 158 650.00 | 346 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 709.00 | 216 075.00 | 202 634.00 | 418 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 679.00 | 611 586.00 | 1 813 092.00 | 2 424 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 800.00 | | 928 800.00 | 928 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 202.00 | | 377 202.00 | 377 202.00 |
BZ Autres créances | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 304.00 | | 425 304.00 | 425 304.00 |
CF Disponibilités | 601 941.00 | | 601 941.00 | 601 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 562.00 | | 2 414 562.00 | 2 414 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 240.00 | 611 586.00 | 4 227 654.00 | 4 839 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 789.00 | 2 494 195.00 | | 2 331 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 918.00 | 417 594.00 | | 693 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 707.00 | 3 021 789.00 | | 3 135 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 735.00 | 983 336.00 | | 887 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 608.00 | 80 087.00 | | 113 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 924.00 | 51 007.00 | | 82 924.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 1 315.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 947.00 | 1 115 745.00 | | 1 091 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 654.00 | 4 137 534.00 | | 4 227 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 161.00 | 228 836.00 | | 302 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 171.00 | 1 977 193.00 | 3 027 364.00 | 1 050 171.00 |
FG Production vendue services | 46 862.00 | 15 104.00 | 61 966.00 | 46 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 033.00 | 1 992 297.00 | 3 089 330.00 | 1 097 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | 9 483.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 332.00 | 30 000.00 | | 372 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 332.00 | 30 000.00 | | 372 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 172.00 | 17 628.00 | | 372 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 201.00 | 17 628.00 | | 372 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 12 372.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 090.00 | -46 979.00 | | 124 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 363.00 | 2 591 724.00 | | 3 493 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 445.00 | 2 174 130.00 | | 2 799 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 918.00 | 417 594.00 | | 693 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 558.00 | 137 859.00 | | 202 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 080.00 | | 517 096.00 | 2 285 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 498.00 | 2 424 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 789.00 | 202 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 709.00 | 2 221 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 295.00 | | 24 954.00 | 179 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 426.00 | | 492 143.00 | 2 105 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 061.00 | 150 852.00 | 5 326.00 | 466 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 278.00 | 19 636.00 | 1 789.00 | 73 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 783.00 | 131 216.00 | 3 537.00 | 392 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 377 202.00 | 377 202.00 | | 377 202.00 |
VB T. V. A. | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 909.00 | 97 123.00 | 401 864.00 | 886 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 877.00 | 458 517.00 | 360.00 | 458 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 947.00 | 302 161.00 | 401 864.00 | 1 091 947.00 |