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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 14 608.00 | 37 500.00 | 52 108.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 569.00 | 14 608.00 | 121 961.00 | 136 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
072 Créances – Autres | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
110 Total général Actif | 151 872.00 | 14 608.00 | 137 264.00 | 151 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458.00 | | | 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
242 Autres charges externes. | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 037.00 | | | -37 037.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 555.00 | | | -34 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -445.00 | | | -445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 267.00 | | | 5 267.00 |