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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 621.00 | | 249 621.00 | 249 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 946.00 | 75 655.00 | 89 291.00 | 164 946.00 |
040 Immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 107.00 | 75 655.00 | 345 452.00 | 421 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
072 Créances – Autres | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
084 Disponibilités | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
110 Total général Actif | 561 364.00 | 75 655.00 | 485 709.00 | 561 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 747 899.00 | | | 747 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
230 Autres produits | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 269.00 | | | 830 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343 289.00 | | | 343 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 179.00 | | | -11 179.00 |
242 Autres charges externes. | 161 757.00 | | | 161 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 407.00 | | | 306 407.00 |
252 Charges sociales | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 891 240.00 | | | 891 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 971.00 | | | -60 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 507.00 | | | -61 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 584.00 | | | 381 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |