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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 621.00 | | 249 621.00 | 249 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 071.00 | 106 098.00 | 78 973.00 | 185 071.00 |
040 Immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 232.00 | 106 098.00 | 335 134.00 | 441 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
072 Créances – Autres | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
084 Disponibilités | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
110 Total général Actif | 524 587.00 | 106 098.00 | 418 488.00 | 524 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 251 937.00 | | | 1 251 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
230 Autres produits | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 288 503.00 | | | 1 288 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515 532.00 | | | 515 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 454 178.00 | | | 454 178.00 |
252 Charges sociales | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 306 061.00 | | | 1 306 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 557.00 | | | -17 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
294 Charges financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 049.00 | | | -18 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570.00 | | | 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |