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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 621.00 | | 249 621.00 | 249 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 423.00 | 49 260.00 | 76 162.00 | 125 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 584.00 | 49 260.00 | 332 323.00 | 381 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
072 Créances – Autres | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
084 Disponibilités | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
110 Total général Actif | 485 745.00 | 49 260.00 | 436 485.00 | 485 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 732 589.00 | | | 732 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 506.00 | | | 764 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 640.00 | | | 313 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 245.00 | | | 250 245.00 |
252 Charges sociales | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 722.00 | | | 768 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 734.00 | | | 341 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 600.00 | | | 45 600.00 |