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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 621.00 | | 249 621.00 | 249 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 273.00 | 28 917.00 | 60 356.00 | 89 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 734.00 | 28 917.00 | 312 817.00 | 341 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
072 Créances – Autres | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
084 Disponibilités | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
110 Total général Actif | 422 892.00 | 28 917.00 | 393 976.00 | 422 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 519 453.00 | | | 519 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
230 Autres produits | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 965.00 | | | 533 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 418.00 | | | 244 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
242 Autres charges externes. | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
252 Charges sociales | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 717.00 | | | 487 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 055.00 | | | 208 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 180.00 | | | 36 180.00 |