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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 243.00 | | 407 243.00 | 407 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 906.00 | 22 146.00 | 10 760.00 | 32 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 376.00 | 339 233.00 | 68 143.00 | 407 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 20 127.00 | 4 985.00 | 25 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 001.00 | 381 506.00 | 511 495.00 | 893 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
BZ Autres créances | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CF Disponibilités | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 055.00 | | 383 055.00 | 383 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 056.00 | 381 506.00 | 894 550.00 | 1 276 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 792.00 | 16 000.00 | | 17 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 236.00 | 77 028.00 | | 75 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
DH Report à nouveau | 334 890.00 | 335 469.00 | | 334 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 956.00 | 139 421.00 | | 91 956.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | 160.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 642 335.00 | 690 521.00 | | 642 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 515.00 | 117 779.00 | | 122 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 41 841.00 | | 29 983.00 |
EA Autres dettes | 99 716.00 | 98 985.00 | | 99 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 215.00 | 259 540.00 | | 252 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 550.00 | 950 061.00 | | 894 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 013.00 | 46 923.00 | 179 429.00 | 514 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 013.00 | 46 923.00 | 179 429.00 | 514 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 515.00 | 27 179.00 | 95 336.00 | 122 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 215.00 | 156 879.00 | 95 336.00 | 252 215.00 |