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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 243.00 | | 557 243.00 | 557 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 095.00 | 27 090.00 | 1 005.00 | 28 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 634.00 | 270 831.00 | 52 802.00 | 323 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 004.00 | 32 436.00 | 40 568.00 | 73 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 466.00 | 330 357.00 | 672 108.00 | 1 002 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 173.00 | 557.00 | 174 616.00 | 175 173.00 |
BZ Autres créances | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
CF Disponibilités | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 078.00 | 557.00 | 450 521.00 | 451 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 544.00 | 330 915.00 | 1 122 629.00 | 1 453 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 584.00 | 75 236.00 | | 166 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
DH Report à nouveau | 197 493.00 | 266 847.00 | | 197 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 951.00 | 40 646.00 | | 109 951.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 614 280.00 | 522 981.00 | | 614 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 527.00 | 169 846.00 | | 272 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 961.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 110.00 | 37 459.00 | | 116 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 230.00 | 62 829.00 | | 117 230.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 349.00 | 271 095.00 | | 508 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 629.00 | 794 076.00 | | 1 122 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 296.00 | 57 600.00 | 40 538.00 | 313 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568.00 | 1 530.00 | 1 008.00 | 26 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 728.00 | 56 070.00 | 39 530.00 | 286 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 527.00 | 272 527.00 | | 272 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 692.00 | 206 692.00 | | 206 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 835.00 | 206 835.00 | | 206 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 349.00 | 508 349.00 | | 508 349.00 |