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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 243.00 | | 407 243.00 | 407 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 103.00 | 26 568.00 | 2 535.00 | 29 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 626.00 | 267 775.00 | 52 851.00 | 320 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 104.00 | 18 953.00 | 53 152.00 | 72 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 439.00 | 313 296.00 | 536 143.00 | 849 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 121 888.00 | | 121 888.00 | 121 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 932.00 | | 257 932.00 | 257 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 371.00 | 313 296.00 | 794 076.00 | 1 107 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
DH Report à nouveau | 266 847.00 | 334 890.00 | | 266 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 646.00 | 91 956.00 | | 40 646.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 522 981.00 | 642 335.00 | | 522 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 846.00 | 122 515.00 | | 169 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 459.00 | 29 983.00 | | 37 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 829.00 | 99 513.00 | | 62 829.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 095.00 | 252 215.00 | | 271 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 076.00 | 894 550.00 | | 794 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 943 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | 29 603.00 | | 9 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 19 493.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 342.00 | 10 110.00 | | 9 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 15 740.00 | | 8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 367.00 | 1 101 325.00 | | 977 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 721.00 | 1 009 368.00 | | 936 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 646.00 | 91 956.00 | | 40 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 506.00 | 36 577.00 | 104 789.00 | 381 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 146.00 | 10 025.00 | 5 603.00 | 22 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 360.00 | 26 552.00 | 99 185.00 | 359 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 846.00 | 27 508.00 | 140 193.00 | 169 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 095.00 | 128 756.00 | 140 193.00 | 271 095.00 |