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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
AP Constructions | 9 155 638.00 | 4 836 993.00 | 4 318 645.00 | 9 155 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583 917.00 | 8 589 769.00 | 1 994 148.00 | 10 583 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 154.00 | 377 251.00 | 79 903.00 | 457 154.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 948 400.00 | 14 175 323.00 | 6 773 077.00 | 20 948 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370 034.00 | 101 200.00 | 1 268 835.00 | 1 370 034.00 |
BN En cours de production de biens | 1 291 389.00 | | 1 291 389.00 | 1 291 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 720 253.00 | 151 604.00 | 1 568 649.00 | 1 720 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042 146.00 | | 5 042 146.00 | 5 042 146.00 |
BZ Autres créances | 805 132.00 | | 805 132.00 | 805 132.00 |
CF Disponibilités | 813 227.00 | | 813 227.00 | 813 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 324.00 | 252 804.00 | 10 823 520.00 | 11 076 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 024 723.00 | 14 428 127.00 | 17 596 596.00 | 32 024 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 192.00 | 2 524 192.00 | | 2 524 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 232.00 | 1 348 232.00 | | 1 348 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
DG Autres réserves | 2 075 402.00 | 1 587 984.00 | | 2 075 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 954.00 | 487 419.00 | | 603 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 081.00 | 6 200 245.00 | | 6 834 081.00 |
DP Provisions pour risques | 287 959.00 | 521 182.00 | | 287 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 959.00 | 521 182.00 | | 287 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 357.00 | 446 387.00 | | 4 977 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 467.00 | 1 804 131.00 | | 3 853 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 521.00 | 967 404.00 | | 1 022 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 4 073.00 | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 115 060.00 | 173 183.00 | | 115 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 578.00 | 281 568.00 | | 503 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 474 557.00 | 3 783 314.00 | | 10 474 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 596 596.00 | 10 504 741.00 | | 17 596 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 858 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 130 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 989 010.00 | |
FM Production stockée | | | 733 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 100 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 114 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 661 664.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 507 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 268.00 | 215 841.00 | | 41 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729.00 | 193 512.00 | | 13 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 539.00 | 22 328.00 | | 27 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 196.00 | -38 326.00 | | -11 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 151 909.00 | 17 936 401.00 | | 20 151 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 547 955.00 | 17 448 983.00 | | 19 547 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 954.00 | 487 418.00 | | 603 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 785 684.00 | | 5 184 272.00 | 15 785 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 555.00 | 20 948 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 555.00 | 20 471 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 977.00 | | | 474 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 308 875.00 | | 5 184 272.00 | 15 308 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580 532.00 | 600 984.00 | 6 192.00 | 13 580 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 336.00 | 975.00 | | 370 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210 196.00 | 600 009.00 | 6 192.00 | 13 210 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 182.00 | 67 852.00 | 301 075.00 | 521 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 182.00 | 67 852.00 | 301 075.00 | 521 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 852.00 | 301 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 467.00 | 3 853 467.00 | | 3 853 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 578.00 | 503 578.00 | | 503 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 042 146.00 | 5 042 146.00 | | 5 042 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 817 551.00 | 722 621.00 | 2 208 058.00 | 4 817 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 654 657.00 | | | 4 654 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 624.00 | | | 285 624.00 |
VP Divers | 805 131.00 | 805 131.00 | | 805 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 521.00 | 1 022 521.00 | | 1 022 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 490.00 | 5 881 420.00 | 1 070.00 | 5 882 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 474 557.00 | 6 379 627.00 | 2 208 058.00 | 10 474 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |