| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
AP Constructions | 9 332 730.00 | 5 245 052.00 | 4 087 678.00 | 9 332 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299 661.00 | 9 228 299.00 | 3 071 362.00 | 12 299 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 048.00 | 402 623.00 | 110 425.00 | 513 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 888 431.00 | 15 247 286.00 | 7 641 146.00 | 22 888 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 822.00 | 99 478.00 | 1 188 344.00 | 1 287 822.00 |
BN En cours de production de biens | 418 944.00 | | 418 944.00 | 418 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 874 782.00 | 153 017.00 | 1 721 765.00 | 1 874 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 049.00 | | 3 861 049.00 | 3 861 049.00 |
BZ Autres créances | 811 914.00 | | 811 914.00 | 811 914.00 |
CF Disponibilités | 1 054 657.00 | | 1 054 657.00 | 1 054 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 375 238.00 | 252 495.00 | 9 122 743.00 | 9 375 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 263 669.00 | 15 499 781.00 | 16 763 888.00 | 32 263 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 192.00 | 2 524 192.00 | | 2 524 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 232.00 | 1 348 232.00 | | 1 348 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
DG Autres réserves | 2 679 356.00 | 2 075 402.00 | | 2 679 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 742.00 | 603 954.00 | | -675 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 041.00 | 29 882.00 | | 15 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 143 498.00 | 6 834 081.00 | | 6 143 498.00 |
DP Provisions pour risques | 202 627.00 | 287 959.00 | | 202 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 627.00 | 287 959.00 | | 202 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435 674.00 | 4 977 357.00 | | 5 435 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 590.00 | 3 282 077.00 | | 3 289 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 772.00 | 1 019 392.00 | | 1 248 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 2 573.00 | | 4 073.00 |
EA Autres dettes | 129 486.00 | 625 858.00 | | 129 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 169.00 | 503 578.00 | | 310 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417 763.00 | 10 413 963.00 | | 10 417 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 763 888.00 | 17 536 003.00 | | 16 763 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 171 521.00 | 6 319 034.00 | | 5 171 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 675.00 | 159 807.00 | | 186 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 558.00 | 295 966.00 | 2 620 524.00 | 2 324 558.00 |
FD Production vendue biens | 13 990 223.00 | 2 947 767.00 | 16 937 990.00 | 13 990 223.00 |
FG Production vendue services | 484 597.00 | 1 260.00 | 485 857.00 | 484 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 799 377.00 | 3 244 993.00 | 20 044 370.00 | 16 799 377.00 |
FM Production stockée | | | -717 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 606 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 198 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 806.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 167 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 160.00 | 75 783.00 | | 129 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 841.00 | 5 233.00 | | 16 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 510.00 | 41 269.00 | | 23 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 99.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 209.00 | 13 631.00 | | 148 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 346.00 | 13 729.00 | | 148 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 836.00 | 27 540.00 | | -124 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 655.00 | -11 196.00 | | -93 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 634 112.00 | 20 151 910.00 | | 19 634 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 309 854.00 | 19 547 956.00 | | 20 309 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 742.00 | 603 954.00 | | -675 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 197.00 | 276 029.00 | | 205 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 948 400.00 | | 1 976 728.00 | 20 948 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 696.00 | 22 888 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 696.00 | 22 411 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 977.00 | | | 474 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 471 591.00 | | 1 976 728.00 | 20 471 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 175 323.00 | 1 099 959.00 | 27 996.00 | 14 175 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 311.00 | | | 371 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 804 012.00 | 1 099 959.00 | 27 996.00 | 13 804 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 959.00 | 71 806.00 | 157 137.00 | 287 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 959.00 | 71 806.00 | 157 137.00 | 287 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 806.00 | 150 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 590.00 | 3 289 590.00 | | 3 289 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 772.00 | 1 248 772.00 | | 1 248 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 169.00 | 310 169.00 | | 310 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 049.00 | 3 861 049.00 | | 3 861 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248 999.00 | 2 756.00 | | 5 248 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 857.00 | | | 1 337 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 034.00 | | | 907 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 914.00 | 811 914.00 | | 811 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 102.00 | 4 739 032.00 | 1 071.00 | 4 740 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 417 763.00 | 5 171 521.00 | | 10 417 763.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |