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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
AP Constructions | 9 809 657.00 | 6 045 177.00 | 3 764 480.00 | 9 809 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 721 925.00 | 10 636 823.00 | 2 085 102.00 | 12 721 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 839.00 | 473 301.00 | 175 538.00 | 648 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 922 763.00 | 17 526 612.00 | 6 396 151.00 | 23 922 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539 240.00 | 111 225.00 | 1 428 015.00 | 1 539 240.00 |
BN En cours de production de biens | 429 797.00 | | 429 797.00 | 429 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 083 181.00 | 106 256.00 | 1 976 925.00 | 2 083 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 941.00 | | 3 481 941.00 | 3 481 941.00 |
BZ Autres créances | 559 724.00 | | 559 724.00 | 559 724.00 |
CF Disponibilités | 1 876 526.00 | | 1 876 526.00 | 1 876 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 018 974.00 | 217 481.00 | 9 801 493.00 | 10 018 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 941 737.00 | 17 744 093.00 | 16 197 644.00 | 33 941 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 192.00 | 2 524 192.00 | | 2 524 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 232.00 | 1 348 232.00 | | 1 348 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
DG Autres réserves | 1 700 472.00 | 2 003 614.00 | | 1 700 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 541.00 | -303 142.00 | | 744 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 375.00 | 113 401.00 | | 467 375.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 231.00 | 5 938 717.00 | | 7 037 231.00 |
DP Provisions pour risques | 262 807.00 | 212 607.00 | | 262 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 807.00 | 212 607.00 | | 262 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 378.00 | 4 968 530.00 | | 4 157 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 638.00 | 2 824 725.00 | | 2 911 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 845.00 | 1 264 994.00 | | 1 333 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
EA Autres dettes | 182 832.00 | 160 799.00 | | 182 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 840.00 | 406 605.00 | | 307 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 897 606.00 | 9 629 726.00 | | 8 897 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 197 644.00 | 15 781 049.00 | | 16 197 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 399 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 099 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 498 658.00 | |
FM Production stockée | | | 537 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 171 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 906 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 420.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 452 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 273.00 | 21 613.00 | | 52 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | 142 688.00 | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 907.00 | -121 074.00 | | 44 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 998.00 | -69 433.00 | | -46 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 235 818.00 | 15 320 619.00 | | 18 235 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 491 277.00 | 15 623 761.00 | | 17 491 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 541.00 | -303 141.00 | | 744 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 101 614.00 | | 826 367.00 | 23 101 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 218.00 | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 23 922 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 446 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 977.00 | | | 474 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 620 237.00 | | 826 367.00 | 22 620 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 401 079.00 | 1 125 533.00 | | 16 401 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 311.00 | | | 371 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029 768.00 | 1 125 533.00 | | 16 029 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 607.00 | 68 500.00 | 18 300.00 | 212 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 607.00 | 68 500.00 | 18 300.00 | 212 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 638.00 | 2 911 638.00 | | 2 911 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 845.00 | 1 333 845.00 | | 1 333 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 832.00 | 182 832.00 | | 182 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 840.00 | 307 840.00 | | 307 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 941.00 | 3 481 941.00 | | 3 481 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157 378.00 | 865 924.00 | 1 849 015.00 | 4 157 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 555.00 | | | 934 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 724.00 | 559 724.00 | | 559 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 650.00 | 4 090 230.00 | 420.00 | 4 090 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 897 606.00 | 5 606 152.00 | 1 849 015.00 | 8 897 606.00 |